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2024年新能源行业策略-光伏:守成供需周期 把握技术成长

2024年新能源行业策略-光伏:守成供需周期 把握技术成长
  核心摘要  2024年关注供需周期和技术迭代两条主线:供需周期跟踪产业链价格触底后,各环节龙头企业有望率先企稳反弹;技术迭代把握各路线领先尝试降本增效进展,高效产能带来超额利润。  供需周期关注周期底部成本优势显著、格局稳定、抗波动能力强的环节1. 硅料环节龙头成本优势显著、价格率先见底后,股价有望率先反弹,建议关注:通威股份、协鑫科技、大全能源2. 叠加储能逻辑的逆变器环节及龙头市占率稳固的主辅材环节:阳光电源、固德威、锦浪科技、福斯特、福莱特、TCL中环  3. 兼具成本+渠道优势,抗波动能力强有望穿越周期的一体化龙头厂商:阿特斯、晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能  技术迭代关注受益于新技术渗透率提升,自身具备α的方向1. 高效电池产能永远稀缺,各路线降本增效进展领先厂商将有望获得超额利润,建议关注电池厂商:通威股份、东方日升、琏升科技、爱旭股份、隆基绿能、钧达股份、晶科能源、永和智控;设备厂商:迈为股份、帝尔激光、捷佳伟创2. 2024年各类技术降本增效需求迫切,能够赋能电池的辅材环节将具备更加稳定的盈利,建议关注受益于新技术渗透率提升、环节利润稳定的浆料、焊带:聚和材料、帝科股份、博迁新材、宇邦新材、广信材料行业评级:行业新增装机保持快速增长,电池新技术突破推动降本增效持续推进,龙头企业优势稳固,维持光伏设备行业“推荐”评级。  风险提示:光伏行业需求增长不及预期、国际贸易摩擦与壁垒加强、新技术进展低于预期、电网消纳空间不足限制、重点关注公司未来业绩的不确定性、预测与实际存在差距 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

9 0 2024-02-20 网络热点

中联重科早盘涨近6% 大和重申买入评级

中联重科早盘涨近6% 大和重申买入评级

中联重科早盘涨近6% 大和重申买入评级

  中联重科(01157)早盘持续上扬,现涨5.65%,报5.05港元,成交额4586.86万港元。

  大和发布研究报告称,重申中联重科(01157)“买入”评级,盈利可见度高于预期,目标价由5.9港元降至5.5港元,认为中联重科将受惠于内地经济复苏,亦看好其防御力。

5 0 2024-02-20 网络热点

Sora亮眼表现或加速AI产业升级,人工智能ETF(159819)单日“吸金”近4亿元

Sora亮眼表现或加速AI产业升级,人工智能ETF(159819)单日“吸金”近4亿元

Wind数据显示,人工智能ETF(159819)昨日(2024年2月19日)获资金净流入3.93亿元,备受市场关注,今日冲击5连阳。

消息面上,近期,OpenAI发布新的文生视频模型Sora,其展示的效果相比其他的文生视频模型有了显著的提升。目前官网上已经更新了48个视频demo,在这些demo中,Sora不仅能准确呈现细节,还能理解物体在物理世界中的存在,并生成具有丰富情感的角色。

平安证券认为,OpenAI发布文生视频大模型Sora,在全球视频大模型领域取得里程碑式进展。谷歌发布Gemini 1.5,将上下文窗口长度扩展到100万个tokens,实现迄今通用大模型最长的上下文窗口。当前,全球范围内大模型领域的竞争依然白热化,这将持续拔升大模型的整体能力水平。大模型需要大算力,大模型算法的迭代升级将为全球和中国AI算力市场的增长提供强劲动力。我国国产AI芯片产业链将加快成熟,相关AI芯片和服务器厂商或将受益。

6 0 2024-02-20 网络热点

300585奥联电子被预处罚,股民索赔可期

300585奥联电子被预处罚,股民索赔可期

  2024年2月9日,南京奥联汽车电子电器股份有限公司(简称:奥联电子(维权),代码:300585)发布《关于收到行政处罚事先告知书的公告》。

  经中国证监会查明,奥联电子披露的胥明军在钙钛矿领域的业绩存在误导性陈述。关于胥明军在钙钛矿行业主要业绩的内容存在误导性陈述。关于胥明军及团队的核心竞争力的内容存在误导性陈述。 故中国证监会拟决定:对奥联电子及相关责任人员责令改正,给予警告,并各处以罚款。

  而2023年5月12日,深圳证券交易所发布《关于对南京奥联汽车电子电器股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》。深圳证券交易所认为,奥联电子于2022年12月披露拟设立孙公司,与胥明军合作开展钙钛矿太阳能电池及其制备装备的制造销售业务,其在调研会议、投资者关系活动记录表以及《回复公告》中多次提及的胥明军履历,与华能清能院及杭州众能发布的澄清声明显示的胥明军相关履历不符,奥联电子未能对拟披露的信息进行有效审核,导致公司存在信息披露不真实、不准确的情形。华能清能院及杭州众能发布澄清声明后,奥联电子股价大幅下跌,2月21日至23日跌幅触及股票交易异常波动情形,引发市场广泛关注、质疑,市场影响恶劣。故深圳证券交易所作出如下处分决定:对奥联电子及相关责任人员给予公开谴责的处分。

4 0 2024-02-20 网络热点